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專業學位研究生入學統一考試
《金融學綜合》考試大綱
一、考試大綱援引教材
《金融學》第三版 （精編版·修訂版）(貨幣銀行學 第五版) 中國人民大學出版社 黃達
2014年5月；
《公司金融》 第二版 北京大學出版社 朱葉 2013年2月
二、考試性質
《金融學綜合》是2015 年金融碩士（MF）專業學位研究生入學統一考試的科目之一。
《金融學綜合》考試要力求反映金融碩士專業學位的特點，科學、公平、準確、規范地測評
考生的基本素質和綜合能力，選拔具有發展潛力的優秀人才入學，為國家的經濟建設培養具
有良好職業道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應用型、復合型的金融專業
人才。
三、考試要求
測試考生對于與金融學和公司金融相關的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。
四、考試內容
第一部分、金融學
一、金融體系概述
● 金融市場的功能
● 金融市場的結構
● 金融市場工具
● 金融中介的功能
● 金融中介的類型
● 金融體系的監管
二、貨幣與貨幣制度
● 貨幣的產生和演變
● 貨幣的職能
● 貨幣的層次和計量
● 貨幣制度及其演變
三、利率
● 利息與利率
● 利率、到期收益率及其計算
● 資產需求的決定因素
● 債券市場的供給和需求
● 均衡利率的變動
● 流動性偏好理論
● 利率的風險結構
● 利率的期限結構理論
四、匯率與外匯市場
● 外匯市場
● 匯率與匯率制度
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● 長期匯率的決定
● 短期匯率的決定
● 外匯市場干預
● 國際收支
● 國際因素和貨幣政策
五、金融結構的經濟學分析
● 金融結構的特點
● 信息不對稱和交易成本
● 交易成本與金融結構
● 逆向選擇與金融結構
● 道德風險與金融結構
● 金融行業內的利益沖突
六、銀行與金融機構管理
● 銀行的資產負債表
● 銀行的基本業務
● 銀行管理的基本原則
● 銀行的風險特征與風險管理
● 銀行業的結構與競爭
七、非銀行金融機構
● 保險業
● 養老基金
● 財務公司
● 證券市場機構
● 共同基金和其它投資基金
● 政府金融中介機構
七、貨幣供給
● 基礎貨幣的控制
● 存款貨幣的多倍創造機制
● 貨幣供給的決定因素
● 貨幣供給過程
● 貨幣乘數
八、貨幣需求
● 貨幣數量理論
● 凱恩斯理論的貨幣理論
● 弗里德曼的貨幣理論
● 貨幣供給與需求的均衡
● 貨幣與通貨膨脹和通貨緊縮
九、中央銀行與貨幣政策
● 中央銀行的產生、類型、性質和職能
● 中央銀行業務、結構與獨立性
● 貨幣政策工具
● 貨幣政策目標與實施策略
● 貨幣政策的傳導機制
● 貨幣政策與財政政策
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● 國際收支與貨幣政策
十、金融監管
● 金融監管的經濟學分析
● 金融機構監管
● 金融市場監管
● 金融監管的國際合作——巴塞爾協議
第二部分、公司金融
一、公司金融概述
● 什么是公司金融
● 公司的目標
● 代理人問題
● 金融市場
二、財務報表分析
● 資產負債表
● 利潤表
● 現金流量表
● 比率分析與杜邦恒等式
三、長期財務計劃
● 銷售百分比法
● 外部融資與增長
四、折現與價值
● 貨幣的時間價值
● 年金與永續年金
● 貸款種類與分期償還貸款
● 債券的估值
● 股票的估值
五、資本預算
● 投資決策方法
● 增量現金流
● 凈現值
● 回收期法則
● 平均會計報酬率
● NPV 估計值
六、風險與收益
● 風險與收益的度量
● 投資組合
● 風險：系統的和非系統的
● 證券市場線
● 資本資產定價模型
● 無套利定價模型
七、資本成本
● 權益成本
● 債務成本和優先股成本
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● 加權平均資本成本
● 部門與項目資本成本
● 發行成本與加權平均資本成本
八、籌集資本
● 證券的承銷方式
● IPO 抑價之謎
九、資本結構
● 財務杠桿效應
● MM 定理（三種情形）
● 破產成本
● 啄食順位理論
● 市場時機理論
十、股利與股利政策
● 現金股利與股利派發
● 股利政策起作用嗎
● 偏愛低股利、高股利的現實因素
● 股票回購
● 拆股與反向拆股
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