最新廚房原材料管理制度 原材料管理制度 湖南啤酒廠有限公司引言八篇

最新廚房原材料管理制度 原材料管理制度 湖南啤酒廠有限公司引言八篇一

為規范公司二期工程的材料管理，完備材料的出入庫手續，作到帳帳、帳實相符，特制定材料管理制度。

一倉庫

1、倉庫應視實際的需要劃分為若干不同的區域，分門別類的存放同一類別材料（設備）。

2、材料（設備）依類別存放時，按照各類別材料的編號順序依次擺放，材料的標示朝外。

3、每一種材料（設備）建立一張相應的料卡（見附表一），標明材料（設備）的名稱、規格、代號。在料卡上應準確記錄入庫量、出庫量、結存量。

4、倉庫之材料應輕拿輕放，材料禁止直接放在地面，預防腐蝕和相互污染，在材料下面要有鋪墊物，作到防潮、防火。

5、材料（設備）存放區域，非工作人員不得進入，如有必要，必須有倉庫管理員的陪同。

6、倉庫內的材料（設備）未按照規定辦理出庫手續，或者手續不全者，倉庫管理員有權拒絕受理，材料（設備）不得出庫。

7、施工單位退回的材料要制定鮮明的標示，單獨存放，并應檢查是否有損壞。有損壞的材料不得退庫。

8、倉庫內外嚴禁煙火并應配備消防設施，確保安全。

9、倉庫保管員應加強防衛，以防盜竊。

10、倉庫管理員應保證倉庫的清潔，及倉庫通道的順暢。

12、違反第6項和第8項規定的人員，倉庫管理員應該立即制止，否則視倉庫管理員失職。造成損失，將追究責任人的責任。

二驗收與入庫

（一）、驗收

1、材料（設備）的供應商應提供統一標準的發貨清單，并注明詳細的送貨明細（材料名稱與代號、規格型號、數量及單位、單價、總額、訂購單號），連同材料一并送至倉庫處，交倉庫管理員查收。

2、倉庫管理員對送貨清單的數量與合同核對無誤后，通知監理、對口專業負責工程師對材料（設備）的品質進行復檢。合格后，由監理和倉庫管理員、專業工程師共同在送貨清單上簽字。

3采購部經辦人直接發回的材料，倉庫管理員應如實核查材料的數量，并知會監理、工程部責任工程師對材料的質量進行復檢，如有不合格或與樣品不符的材料，通知采購經辦人換貨或退貨，并在料卡上進行詳細的記錄。

4、入庫材料檢驗單（見附表二）一式三份，由監理在材料到倉庫第二日將檢驗報告送至工程部，由各對口負責專業工程師簽字確認。

5、檢驗過程中如發現所送材料數量不足的情況，供應商直接發貨的，倉庫管理員應在供應商的送貨清單上注明，并由供應商確認。采購部經辦人直接發貨的，由采購經辦人負責補足數量。材料記帳員以實際收取的貨物為準登記入帳。

6采購部應將各個供應商每次送貨及采購經辦人發回貨物的'詳細情況準確的登記在供應商資料卡內（見附表三），以便對供應商的資信情況跟蹤考核。

（二）、入庫

1、采購經辦人采購的材料，原則上由倉庫管理員簽收。倉庫管理人員填制收貨單一式三份（見附表四）采購經辦人確認后簽字，財務、倉庫、采購部各一份。

2、由供應商送交的材料，檢驗合格后憑送貨清單、檢驗報告辦理入庫手續。倉庫管理人員填制收貨單一式四份，供應商確認后簽字，財務、倉庫、供應商、采購部各一份。財務材料記帳員憑收貨單登記入帳。

3、由天域酒店調入的材料，憑天域酒店出庫單或調撥單，經倉庫管理員核實數量和規格，并填制收貨單一式三份，經辦人簽字后收貨。收貨單財務、倉庫、天域酒店各一份。

4、供應商委托貨運公司托運的材料，采購經辦人應及時通知倉庫管理員，由倉庫管理員接收。并辦理收貨手續一式四份，倉庫、財務、貨運公司、采購部各一份。

5、特殊情況經公司領導同意未辦理入庫手續，而直接進入施工單位的材料，倉庫管理員必須按規定辦理出庫手續并在兩日內補辦入庫手續。

6、倉庫管理員在到貨當日下班之前提交一份日來料清單（附表五），并送至工程部，以便工程部對施工單位用料計劃的簽批。

三、出庫

1、各施工單位根據各自的施工計劃安排，開制用料申請單一份（見附表六），工程部專業工程師以《甲供材料、設備明細表》為依據，核實出庫量后簽字，報倉庫管理員備料。

2、倉庫管理員憑核簽后的用料申請單準備材料，于施工單位用料前將材料備妥，置于發貨區，并填制一式三聯領料單（見附表七），施工單位核實材料數量、規格與核簽后的用料申請單相符后簽字領貨。領料單倉庫、財務材料記帳員、施工單位各一份。

3、施工單位的退料，用“紅字”填開領料單一式四份，施工單位簽字。倉庫、財務材料記帳員、工程部預算員、施工單位各一份。

4、對于損耗量大的材料如木地板、大理石、墻磚、地磚等倉庫管理員要嚴格按照各工程師確認的數量進行發放。

5、倉庫應按施工單位建立各施工單位領（退）料的數量、金額帳，由財務材料記帳員每日將施工單位領（退）料的詳細情況準確記錄材料帳，并結出每日材料結存的數量、金額。

6、倉庫管理員在備料的過程中，發現未到貨的材料時，應立即通知工程部及采購經辦人，由采購經辦人負責催貨。待材料到貨后，立即通知各個施工單位領料，同時辦理出入庫手續。

四、盤點與收、發、存匯總

1、日盤點：對于流通快、價值低的材料，倉庫管理員應每日對其進行一次小盤點。

2、月中盤點：每月中旬對倉庫之材料進行一次盤點，由倉庫管理員會同財務材料記帳員共同進行，帳實核對。

3、月底盤點：材料的盤點原則上每月25日下午進行，由倉庫管理員會同財務材料記帳員共同進行，帳帳、帳實核對。

4、每月的28日材料記帳員填報“月材料（設備）收、發、存匯總表”（見附表八）一式兩份，交倉庫管理員復核結存的數量、規格型號后簽字。

5、每月30日將倉庫管理員、記帳員簽字的“月材料（設備）收、發、存匯總表”報公司財務一份。

6、抽檢：監審組將對《材料管理制度》的執行情況按月進行抽查，將制度執行情況作為當月獎金發放的依據。

五、材料款的支付

1、由采購部的合同經辦人填報“二期工程材料、設備支付審批表”和“轉帳、現金支付單”，需附供貨清單、入庫材料檢驗單、收貨單。

2、公司財務部根據審批意見及附件，辦理材料款的支付。

3、施工單位退料款的支付，由工程部預算組根據“紅字領料單”，按標段隨工程進度款報批，作為退庫材料結算的依據。

（二）

1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

2、合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。

3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。

4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，(www.fwsir.com)由發、領雙方共同簽字。

5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

6、對變質、過期原料應及時處理。

7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

（三）

根據西安煤業公司財務精細化管理制服規定，本公司結合材料成本做出以下規定：

一、為了節約材料成本，隨用隨領，倉庫不許有積壓材料（常用料除外）。

二、大、下形設備以修為主，如設有修理價值的，必須經過公司領導和車間領導堅定，才可以申請到物資處領取。

三、當日工作需要的材料，必須由班、組長領取，公司領導、車間領導簽字或蓋章，本人簽字（蓋章）方可領取。

四、領取材料必須以舊換新，防止材料丟失、流失。

五、建立材料消耗臺賬、出庫、入庫記錄清晰、準確。