存貨工作計劃 工作計劃工作計劃

制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的。計劃為我們提供了一個清晰的方向，幫助我們更好地組織和管理時間、資源和任務。下面我幫大家找尋并整理了一些優秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

存貨工作計劃 工作計劃工作計劃篇一

下面是計劃網小編為大家整理的2018年工作計劃模板，歡迎大家閱讀。更多相關內容請關注計劃網工作計劃欄目。

2018年工作計劃模板

在這xx年的一年里，憑借前幾年的蓄勢，已具備步入了快車道，為實現了穩步的效益增長，以嶄新姿態展現在客戶面前，一個更具朝氣和活力的、車間完善后，管理水平必將大幅度提高，這不僅僅是市場競爭的外在要求，更是自身發展壯大的內在要求。對于各部門來說，全面提升管理水平，與公司同步發展，既是一種壓力，又是一種動力。為了完成公司20xx年的總體經營管理目標，廠部特制訂20xx年工作計劃如下。

1、進一步完善公司的組織架構，確定和區分每個職能部門的權責，爭取做到組織架構的科學適用，三年不再做大的調整，保證公司的運營在既有的組織架構中運行。

3、完成日常人力資源招聘與配置

4、推行薪酬管理，完善員工薪資結構，實行科學公平的薪酬制度;

5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內部升遷制度，做好員工職業生涯規劃，培養雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業凝聚力。

7、大力加強員工崗位知識、技能和素質培訓，加大內部人才開發力度。

8、建立內部縱向、橫向溝通機制，調動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽的企業內部關系。集思廣益，為企業發展服務。

9、做好人員流動率的控制與勞資關系、糾紛的預見與處理。既保障員工合法權益，又維護公司的形象和根本利益。

二、增加人員配置：

(1)前臺：前臺增加至3名，分管不同區域。

(2)車間管理人員：車間行政主管1人、技術主管1人、所需機電維修組長約3名。

三、強化人員素質培訓

春節前完成對各區域所需人員的招聘和培訓，使20xx年新的管理制度實施過程中人員素質方面有充分的保障。認真選擇和慎重錄用基層管理人員，切勿濫竽充數。

四、加大人員考核力度

在人員配置、資源保證、業績考核等方面作出實施細則規定，從制度上對此項工作作出保證。并根據各區域實際情況和存在的問題，有針對性地加以分析和研究，以督促其在短期內按規定建立和健全管理的工作。

五、加強市場調研，以業務部提供的信息量和公司在各區域的業務進展情況，將以專人(兼職)對各區域業務的發展現狀和潛在的發展趨勢，進行充分的市場調研。通過調研獲取第一手資料，為公司在各區域開拓新的市場方面作好參謀。

六、品牌推廣

1、為進一步打響“振興”品牌，擴大振興的市場占有率，20xx年乘公司車間乘改建的東風，初步考慮以宣傳和擴大品牌，創造更大市場空間，從而為實現奠定堅實的市場基礎上更上一層樓。

3、加強和外界接觸人員的專業知識培訓和素質教育工作，樹立良好的企業員工形象和企業文化內涵，給每一位與我廠人員接觸的人都能夠留下美好而深刻的印象，從而對有更清晰和深層次的認識。

七、客戶接待

客人接待工作仍是業務部工作的重點之一。做好客人接待工作是業務接洽的必要的`前提和基礎。按照公司有關規定要求保質保量地做好客人接待工作是業務部必須進行認真研究和探討的重要課題。表面上看起來接待工作比較簡單，但實質上客戶接待是一門十分深奧的學問。不去深入地研究和探討就不能讓該項工作做得完善。因此，業務部要在方法上、步驟上、細節上下一番功夫。

為了既少花錢，又不影響接待效果，需要更多地了解客人的生活閱歷、為人稟性、處事方式、辦事風格、企業價值取向、管理理念、產品特色、行業地位等。仔細研究分析和琢磨推敲日程的安排，讓每一位客人在最短時間內有全面的、清晰的、有一定深度的了解，對振興的產品表現出最大限度的認同感，對的管理模式和企業文化產生足夠的興趣。

把長期地、堅持不懈地認真對待每一批客人和每一客人，使他們對的接待工作滿意作為業務部每一個接待工作人員的準則。從而以此來提高跟蹤的成功率，達到提高企業經濟效益的根本目的。

2018個人工作計劃

轉眼間又要進入新的一年-2018年了，又是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個年頭，面對竟爭激烈而有現實的社會，生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習，讓自己成為一個真正有實力的管理者，為自己創造一個美好的未來。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

一、熟悉公司新的規章制度和工程管理開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規定，作為公司一名工作人員，必須以身作責，在遵守公司規定的同時全力開展工程管理工作。

1.明確職員工的職責和工作任務調度分派各職員工必須履行工廠員工應盡義務和《工程部管理職責》規定的職責，其工作任務可根據公司部門需要服從上級隨時調配支持。

4.工作方法改善：加強部門協作溝通，營建和諧進取的企業文化氛圍，發生異常時第一時間到現場去了解問題，分析問題，解決問題，制訂符合實情的工程及相關部門工作反饋改善方案和辦法，建立培訓計劃，加強技能訓練和心態教育，穩定人員流失。

5.工程設計管理過程中要充分聽取各方面的意見，發揚技術民主，對爭議較大的問題，組成審查班子進行認真的論證，如還有疑義則尋求第三方的論證(客戶或技術開發者)

二、明確自己的發展方向，正確認識自己，糾正自己的缺點.認真聽取他人忠懇意見.更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和各種工作技能，充分發揮自己的能力，讓自己真正走上管理道路。我也會向其它同事學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。征取更好的工作成績。

以上是我針對2018年的工作計劃與發展方向，希望通過自己的努力及他人的協助能夠成功的達成計劃并突破，xx年取得更好的成績，全面提高自己。

存貨工作計劃 工作計劃工作計劃篇二

2、協調稅務、銀行、審計機構等外部關系;

3、負責記賬憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作;

4、按照公司制度審核報銷單據，合理進行費用控制及預算;

6、審核職工工資、獎金的核算;

7、按時報稅納稅，定期進行稅負變動分析、合理進行納稅籌劃。

存貨工作計劃 工作計劃工作計劃篇三

存貨具體包括:

1、原材料:

2、庫存商品:

存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、飲料等出售商品;

3、物料用品:

4、燃料:

指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。

1、各部門原則上應指定專門的領料人,部門負責人有權簽字授于領料人對本部門日常所需物質進行領用;超出領料范圍且沒有總經理或財務主管簽字的,倉庫有權拒絕發貨。

2、特殊情況下的急件領用,由部門經理口頭或書面授權倉庫保管員,倉庫保管員方可發貨,但領料單位負責人必須在1日內到倉庫辦理簽字手續;若在領貨后的1日內沒有辦理簽字手續的,由當值倉庫保管員向財務上報,對領料人處以至少5元的罰款;若當值倉庫保管員沒有上報,而2日內領料單仍沒有簽字的,對當值倉庫保管員處以至少5元的罰款。

1、酒店倉庫及各部門實物管理責任人,對各庫存的物品,必須按照《五常法》的要求分類或專門存放,嚴禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。

2、庫存實物的進庫和發出,嚴禁無單、無手續的物品進庫和發放;辦妥物品進庫和發放手續后,登記實物庫存保管賬,電腦輸單操作。并定期進行庫存物品的賬實核對盤點工作,發現差異,及時查明原因,予以解決,無法解決的,報財務部負責人處理;對超過保質期和有質量問題的貨品,不得對外發放,并及時填制《報損單》(一式三聯,一聯倉庫留存備查,另二聯經財務部簽字后一聯留存財務部處理。),經部門負責人審核簽字,送交財務部稽核人員核實后,報財務部負責人處理。各實物管理責任人當所保管的實物庫存接近或達到最低庫存儲備量時,應及時主動地向部門負責人或相關部門提出采購(領用)申請計劃。

3、各實物管理責任人在發放各物品時,必須嚴格按照先進先出的原則發放實物。先進先出:是指按照物品購進的先后順序和物品保質期的短長順序,進行物品的發放。即先購進和保質期短的物品先發放,后購進和保質期長的物品后發放。

1、各營業部門吧臺:吧員及實物庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點,與對應的實物保管賬期末結存實物數量進行核對,發現問題,及時查清解決;同時,依據當月《領料單》,匯總填制《本月部門物品領、用、存報告表》,經部門負責人審核簽字后,報送財務部。期間隨時無條件的接受財務的定期及不定期抽查盤點。

2、酒店倉庫:倉庫庫管員于每月應對實有庫存進行實物盤點,做到日清月結,與對應的實物保管賬結存實物數量進行核對,發現問題,及時查清解決。

3、財務部:

(2)每月末,財務部稽核人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作,一方面,核實庫存實物的賬實情況;另一方面,核查庫存實物的質量(有無質變、過期產品)和各品種庫存是否合理;同時,對各部門填制的《本月部門物品領、用、存報告表》列數據進行核實(依據平時收到的各進、出、領用物品憑證進行核對)和確認;發現問題,及時查明原因,界定責任,報財務部負責人處理。

(3)財務部負責人收到各種報告時,應及時依據酒店的相關規定進行處理,或會同各部門負責人協商后,報酒店總經理處理。

1、對庫存實物發生的質量問題,屬驗收把關不當造成的,能要求供應商退換的,應盡量要求供應商退換,同時,追究驗收責任人的工作責任;不能退換造成的損失,由驗收責任人負責賠償;屬保管不當造成的,直接追究保管責任人的責任,并由其承擔全額的損失。

2、對庫存實物發生短損、霉變、變質的,屬定額內(其實物定額根據各物品的性質,參照同行業的平均標準進行確定)的,直接計入當月成本(此部分應嚴禁套用定額數而自用);定額外的部分,直接追究保管責任人的責任,并由其承擔全額的損失,物品被盜原價賠償。

的問題未予發現,或對發現的問題不予上報,事后被查出的,直接追究稽核人員的責任,并嚴肅處理。

4、庫貨屬于公司資產,任何人不得借出、或出庫給他人,

5、特殊情況,報酒店總經理處理;非常情況,可直接上報酒店管理公司研究處理。

1、賬實不符品種在1-5個之間的。每個品種給于10元罰款。

2、賬實不符品種在5-10個之間,每個品種給于15元罰款

3、賬實不符品種在10個以上的除每個品種給于20元罰款外,保管員自動離職。

庫貨屬于公司資產,任何人不得借出、或出庫給他人,如發現未經公司總經理書面同意授權外保管人擅自借出或出庫給他人。除保管人如數賠償外還將給予乙類過失處理。

1、在財務主管盤點結果抽查過程中如發現物品賬實不符,未及時發現的處理的。除對當事人以上處罰外,還將對于材料會計及倉庫主管20元罰款過失處理。

2、在總經理盤點結果抽查過程中如發現物品賬實不符,未及時發現的處理的。除對當事人以上處罰外,還將對于財務主管20元罰款過失及材料會計及倉庫主管20元罰款過失雙倍處理。

存貨工作計劃 工作計劃工作計劃篇四

2.適用范圍：本規定適用于公司及分子公司。分子公司可以在本規定范圍內制定本單位實施細則，并同時將實施細則報公司財務部備案。

3.存貨的構成及計價方法

3.1存貨包括各類原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、在制品、自制半成品、產成品、以及輔料、外購商品等。為了反映和監督存貨資金增減變動情況，必須對每一種存貨進行貨幣計價。

3.2存貨的實際成本構成

3.2.1外購材料

3.2.2自制材料和產品

自制材料和產品，包括自制的材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產成品等。其中實際成本包括自制過程中所耗用的原材料的實際成本和應負擔的工資、燃料動力費及制造費用等。

3.2.3委托加工材料

3.2.4股東投入的存貨

應聘請中介機構進行資產評估，依據其資產評估報告所確認的價值計價；

3.2.5捐贈的存貨

3.2.6盤盈存貨

按照同類存貨的實際成本作價入帳。

3.3確定實物存貨的數量

公司確定帳面實物存貨數量的方法采用：一是帳面盤存法，即永續盤存制，即按存貨項目設置庫房明細帳，逐筆逐日登記收發數額并隨時結出結存數，二是根據公司內部控制要求對實存貨物進行定期盤點，核對帳面記錄，以保證帳實相符。

3.4.2計劃成本一經制定，一般在一個會計年度內不予變更；

3.4.3采用計劃成本計價核算的，月終通過“材料成本差異”分攤差異，調整為實際成本。

3.5、存貨采用實際成本計價的核算

公司對原材料、包裝物、輔料、自制半成品、低值易耗品、燃料耗用等采用實際成本核算。

3.6存貨領用或發出的計價方法

公司對采用計劃成本核算的產成品按計劃價成本計價，對采用實際成本核算的原材料、包裝物、輔料、燃料等，計價方法一般采用加權平均法。計價方法一經確定，在一個會計年度內不能變更。

3.7存貨跌價準備

每年中期末或年度終了，應對存貨進行全面清查盤點，由于存貨全部或部份陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，使存貨成本不可收回的部份，按照成本與可變現凈值兩者中孰低者計價，當存貨成本高于可變現凈值時，在期末按單個存貨項目的成本與可變現凈值孰低額計提“存貨跌價準備”。

4.存貨的轉移、收發和領退管理

4.1原材料、包裝物入庫單由采購員及時、認真填制，要求字跡清楚，填明入庫日期、名稱、規格、數量、質量、供貨來源、單價、總價、運雜費、包裝費等，經倉庫保管員驗收入庫。入庫單實行一料一單制。

4.2倉庫保管員對入庫的實物，要認真清點數量、檢查質量和核實價格，做好材料的驗收、監督和保管工作。對于原材料、包裝物等入庫，必須經質檢部檢驗，出具物品檢驗合格的檢驗報告書后，方可入庫。發現入庫數量、質量、價格不符合合同規定時，應暫不辦理入庫手續，并及時報告主管領導處理；材料已入庫，但因故未辦理入庫手續或需退貨時，保管員應妥善保管，及時報告主管領導處理；生產車間已領材料因故需退料，在材料未使用和未損壞的情況下可辦理退料手續。

4.3自制半成品、產成品入庫，由生產車間填寫“入庫單”，并持質檢部門檢驗合格報告，一并交庫管員驗收。庫管員驗收時，要對品名、規格和數量、質量，對入庫單填列內容逐一檢查核實。符合規定的簽字入庫，不符規定的退回生產車間，不能辦理入庫手續。

4.4發出庫存材料、包裝物必須從嚴控制，要按年度目標成本對產品單位產量物耗的要求，分別對原材料、輔料、包裝物、燃料、低值易耗品等加以控制。能以實物定額控制的，實行單位產量實物耗用定額領、發料；難于按實物耗用定額控制的，則實行單位產量金額耗用定額控制領發料。力求從發出材料起就控制監督材料的耗費，降低單位產品材料費用。

4.5發出庫存原材料、包裝物等，實行領用制。使用單位領用材料時填制領料單，經公司領導簽字后，憑單領料。領料單執行一料一單制。公司需退料時，仍使用領料單，以紅字填列。

4.6生產部門每月末，必須對各車間當月實際領料進行匯總，并同當月定額計劃（產量x單位消耗定額）比較，編制出各單位材料耗用執行情況表，交公司有關部門（含財務部）存查、考核。

4.7自制半成品、產成品的發出，由醫藥公司填制銷售發貨申請單，經指定負責人批準，從成品庫房領出，由醫藥公司根據銷售合同進行發貨。

4.8為了防止庫存存貨的過期和積壓報廢，庫存貨物的發出，本著：“先進先出”的原則，嚴格按生產批號發出，倉庫管理人員違反此原則，造成積壓、過期、報廢應承擔相應經濟責任。

4.9對庫存產品有效期進行監控，并實行預警制度。倉庫管理部門定期向銷售和財務管理人員報送存貨情況表和退貨情況表，對有效期過半和近效期（6個月以內）的存貨予以報警，提出處理建議意見，督請有關單位加快處理。

4.10委托外加工物資的手續和管理

委托外加工的原材料等，歸各生產單位管理。根據申請人對外加工的原材料等編制的委托加工材料單，經單位負責人審核后（數量較大的應報請總工程師審批），倉庫據以發料；加工后，對加工單位出具的加工費用結算憑證，轉由財務部審核，據以付款；加工收回原材料時，由倉庫人員憑質量報告書驗收入庫。不符合合同規定要求的，不得入庫。

5.低值易耗品管理

5.1低值易耗品攤銷

5.1.2五五攤銷法。適用于價值較高或一次領用數量較多的低值易耗品。

5.2低值易耗品管理

5.2.2總公司行政管理部門需用管理用具，一律由總經辦購置和管理。使用部門領用后應加強管理，包括登記在用管理用具及其日常維修、報廢鑒定等工作。凡因管理不善造成用品用具提前報廢的，使用人應承擔相應的經濟責任，并納入日常考核范圍。

6.存貨的清查盤點

6.1為了如實反映存貨數量和金額的實有數額，做到帳物相符，應定期或不定期對存貨進行清查。對原材料等材料，至少應在年終編制決算前進行一次全面的實物清查；對半成品和產成品每季進行清查；倉庫材料保管員換人時，必須對其所管材料進行全面清查盤點，方能辦理移交手續。若發生存貨損失，屬過失人責任的，應當賠償經濟損失。

6.2財務部必須堅持每月按存貨明細帳目同倉庫保管員明細帳核對，如發現帳帳之間出入較大的，應查明原因，直到查清為止。

6.3組織庫存存貨清查，應以車間、倉庫為主，總工辦、生產廠、財務等部門派員參加監盤。堅持以實物為標準，逐樣、逐堆、逐件、逐包進行現場清點，邊點邊作記錄（品種、規格、批號或效期、數量等）。在清查基礎上，分類匯總數量，然后與清查基礎帳面余額核對，最后倉庫編制存貨盤點表。對其盤盈或盤虧的存貨，由參與公司共同審核并查明原因，報公司領導審批。批準之前，先將存貨盤盈、盤虧數從“原材料”“包裝物”等科目轉到“待處理財產損溢”科目；待查明原因后，再按有關規定和批準處理方法進行處理，調整有關帳務。如對盤盈的存貨，經查明確為收發計量或核算的誤差等原因造成，應及時辦理入庫手續，調整帳面庫存數和金額。對盤虧的存貨經公司領導和有關公司批準后，根據虧損原因，再分別按有關規定和批準方案處理。

7.附則：

7.1本制度由公司財務部負責解釋。

7.2本制度施行后，凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

7.3本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

存貨工作計劃 工作計劃工作計劃篇五

包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。

1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，由分管領導和委派會計審核，交財務部門納入收支計劃，并通過單位內部支付款項，再由供應部門負責實施采購。

2、購回時，由物資質檢部門按質按量組織驗收，按實際質量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、交貨人、承包人和驗收入庫等應逐一填寫，不得漏項，對無隨貨同行發票的貨物金額應由交貨人提供采購價，財務據此入賬核算，待發票到后再按實際價格調整。

3、運費結算必須在運輸發票后附有一次復寫的“入庫單”的“運費結算聯”，如無運費，應將該聯連同“入庫單”的“財務聯”一起附于購貨發票后交財務入賬。

4、產成品入庫必須有質檢部門驗收的“合格證”，由保管員按規格、品種填寫成品“入庫單”，質檢員、保管員和當班生產負責人均應簽字。

5、對于外購物資數量短缺、品種質量不符合，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔，生產產品因質量問題而返修，銷售退回所發生的損失由生產部門承擔。

1、生產用物資由生產部門按生產所需于材料會計處辦理“出庫單”手續，對非生產用物資領用人應持領用審批手續，辦理“出庫單”及相關手續，倉庫保管員憑“出庫單”據實發貨。

2、月末，已領用但尚未耗用的物資(包括殘余料)，應及時退回倉庫，便于財務如實核算成本。

3、材料會計在月底時，應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致后，報給成本會計。

1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并根據出入庫單進行賬簿登記，經常與財務核對賬目，實地盤點實物，保證賬賬相符，賬實相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。

2、對用量或金額較大，領用次數頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

3、盤點時，由供應、生產、倉庫、質檢、財務等部門組成財產清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。

存貨工作計劃 工作計劃工作計劃篇六

在人們的法律意識不斷增強的社會，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編整理的儲存貨物保管合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

合同編號：______________

保管人：________________________

寄存人：________________________

根據《_____》的規定，雙方本著平等互利的.原則，經過協商，簽訂本合同，共同信守。

一、保管物的名稱：________________________________________________。

二、保管物的數量：________________________________________________。

四、保管物交付的方法：保管物在交付保管時，保管人應當驗收，確認有無損壞，并當面記錄。寄存人在提取保管物品時，應該當面檢查，是否符合原樣。

五、保管責任：

1.保管物在保管期間發生的損壞，由保管人員負賠償責任;

六、保管費用及付款辦法：

2.在保管期滿，寄存人提取保管物時，應交付其余保管費用;

3.保管費總額為：

4.保管費用一律以現金交付。

七、爭議的解決方式

1.提交_____________________委員會;

2.依法向人民法院起訴。

八、其他約定事項

保管人名稱：___________________

聯系人：_______________________

聯系電話：_____________________

寄存人名稱(姓名)：___________

聯系電話或聯系方式：___________

簽訂時間：_______年____月____日

簽訂地點：_____________________